Българската народна банка ще отпечата 85 милиона банкноти и ще отсече 145 милиона монети през 2015 г. За тази дейност са предвидени близо 20 млн. лв., става ясно от публикувания бюджет на Централната банка за догодина.
С тях ще бъдат подменени изхабените в процеса на обращение пари. Освен това ще бъдат осигурени запаси от банкноти и разменни монети, както и планираното пускане в обращение през 2015 г. на новата разменна монета от два лева, което ще даде възможност да се гарантират чистотата и качеството на парите в обращение.
Бюджетът на БНБ за 2015 г. се състои от два раздела – разходи за издръжка и инвестиционна програма. Разходите за издръжка на БНБ за 2015 г. са определени на 93 млн. лв., като в сравнение с бюджета за 2014 г. размерът им е увеличен с повече от 7 млн. лв., или с 8,5%, което се дължи главно на увеличените средства за издръжка на паричното обращение.
Производството на банкноти е свързано главно с подмяната на негодните купюри, които ще бъдат изтеглени от обращение. Разходите за производство на нови банкноти през 2015 г. са в размер на 10,3 млн. лв., което представлява увеличение с 42,7% на предвидените разходи спрямо заложените в бюджета на БНБ за 2014 г.
Разходите за нови монети за 2015 г. са 9,5 млн. лв., включително 766 000 лв. за отсичане на сребърни и златни възпоменателни монети в изпълнение на приетата от УС на БНБ Монетна програма.
С оглед потребностите на БНБ от разменни монети за обслужване на наличнопаричното обращение през 2015 г. ще бъдат отсечени 145 млн. броя разменни монети. За целта са предвидени 8,7 млн. лв., което представлява увеличение с 2,8 млн. лв., или с 47,8% на тези разходи спрямо утвърдените в бюджета на БНБ за 2014 г.
В изпълнение на емисионната дейност на БНБ за проектиране на нови емисии монети през 2015 г. са предвидени 51 000 лв., което е с 21,5% по-малко от утвърдените за текущата година. Средствата за експертизи и за унищожаване на отделяните след машинна обработка негодни банкноти и монети през 2015 г. са на стойност малко над 1 млн. лв., като в рамките на тези разходи са включени разходите за привеждане на скрап от сребърни монети в сребро борсов стандарт в размер на 1 млн. лв.
Разходите на БНБ за 2015 г.
За консумативи, свързани с функционирането на паричното обращение, като бандероли, термосвиваемо фолио, чували за банкноти, вакуумиращи пликове, картончета за ценни пратки, пликове и фишеци за монети, за 2015 г. са предвидени общо 188 000 лв., което е с 29 000 лв. (18,2%) повече в сравнение с планираните средства в бюджета за 2014 г. по този показател.
Разчетените средства за резервни части за машините, осигуряващи обработката на банкнотите и монетите в БНБ, за 2015 г. са в размер на 208 000 лв., което е с 0,5% повече спрямо бюджета по този показател през 2014 г.
Разходите за материали, услуги и амортизация по бюджета на Банката за 2015 г. са в размер на 41,4 млн. лв., или 44,5% от общия бюджет, и се увеличават с 4,2% спрямо утвърдените средства по бюджета за 2014 г.
Разходите за материали са 1,4 млн. лв. и представляват 1,5% от всички разходи за издръжка на Банката. Най-голям дял в тази група имат разходите за горива и резервни части за специализирания транспорт – 515 000 лв., за канцеларски материали – 369 000 лв., и за материални запаси – 176 000 лв. Разходите за външни услуги са на стойност почти 22 млн. лв., или 23,5% от общите разходи за издръжка на Банката, и се увеличават със 7% спрямо утвърдените за 2014 г.
Абонаментна поддръжка на софтуерни продукти струва 4,8 млн. лв. За топлинна и електрическа енергия е предвидена сумата от 1,2 млн. лв., съобразена с прогнозната инфлация за 2015 г.
За 2015 г. са предвидени 2,700 млн. лв. за покриване на разходите по договори с МВР, като се запазва размерът на средствата, утвърдени за 2014 г. Не са планирани средства за увеличаване през 2015 г. на заплатите на полицейските служители и пожарникарите, а само за обезщетенията, дължими при пенсиониране на служителите.
За извършване на текущи ремонти в сградите на БНБ са разчетени 1,8 млн. лв. Предвидени са средства за ремонт на външната облицовка на централната сграда.
Разходите за консултантски услуги за 2015 г. са в размер на 2,7 млн. лв. Предвидени са средства за организиране на външен преглед на качеството на активите на банките, консултантски услуги в областта на проекти, свързани със сигурността на информационните системи, за актуализиране на оценката за енергийна ефективност на сградите на Банката, за външни консултанти при процедури за избор на изпълнители на поръчки, за консултантски услуги по поддръжка на машините за обработка на банкноти.
Планирани са и средства за обезпечаване дейността на Програмния съвет по история на финансите и банковото дело. Разчетени са също средства за консултантски услуги по счетоводни, данъчни и други законодателни въпроси, както и за изготвяне на актюерска оценка на задълженията на работодателя към служителите.
Разходите за персонала за 2015 г. се предвижда да бъдат в размер на 23,3 млн. лв. и представляват 25% от общите разходи, като са увеличени със 198 000 лв. спрямо утвърдените средства за 2014 г. Не са планирани средства за индексиране на заплатите на списъчния състав на БНБ.
За 2015 г. са предвидени 2,3 млн. лв. разходи за социална дейност, или 2,4% от общите разходи, които остават непроменени в сравнение с 2014 г. Те обхващат разходите за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, определени на базата на необлагаемия минимум по чл. 208 и във връзка с чл. 204 от Закона за корпоративното подоходно облагане; за медицинско обслужване; за издръжка на почивните бази и за други социални дейности.
Другите административни разходи за 2015 г. възлизат на 2,2 млн. лв., или 2,4% от общите разходи за издръжка на Банката, и са намалени с 3,5% спрямо утвърдените за 2014 г.
Разходите за командировки в страната са в размер на 146 000 лв. и са свързани главно със зареждане на касовите подразделения на Банката с банкноти и монети, осъществяване на контролни функции и извършване на инвентаризации и инвеститорски контрол на подлежащите на реконструкция и ремонт обекти. Планираните средства по този показател са с 5% повече спрямо 2014 г.
Разходите за командировки в чужбина са 581 000 лв. Те са планирани на база дейността на всички дирекции и са свързани с участието на служители в двустранни срещи с други централни банки и международни организации, заседания на надзорни колегии, семинари, конференции и други мероприятия.
За 2015 г. разходите, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ, са 2,6 млн. лв., или 2,8% от общите разходи за издръжка на Банката, и са намалени с 20% спрямо одобрените за 2014 г.
Инвестиционната програма на БНБ е изготвена в съответствие със стоящите пред Банката задачи и като продължение на развитието и обновяването на информационните и комуникационните технологии в БНБ.
В инвестиционната програма на Банката за финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация през 2015 г. са планирани 4,7 млн. лв. Предвидени са средства за изграждане на касов и информационен център в Пловдив в размер на 4,5 млн. лв., в т.ч. 2,7 млн. лв. за проектиране, строителен надзор и строителство до кота нула (вкл. на помещения за трезор); 1,7 млн. лв. за строителство на защитна част на трезорни помещения, аварийни люкове и трезорни врати; 50 000 лв. за структурна кабелна система. За изпълнение на препоръките, произтичащи от изискванията в техническия паспорт на централната административна сграда на пл. „Княз Александър I" 1, са предвидени 240 000 лв. за проектиране.
За придобиване на земя с подпорна стена на ул. „Московска" No 7 са предвидени 15 000 лв. , както и 10 000 лв. за проектни и проучвателни работи на същата сграда.
За придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване ще бъдат изразходвани общо 2,7 млн. лв. Предвиждат се средства за покупка на два бронирани специализирани товарни автомобила на стойност 1,2 млн. лв., 500 000 лв. за основен ремонт на дизелгенераторни системи за осигуряване на независим източник на електроенергия и непрекъсваемост на електро захранването на системите за работа, 120 000 лв. за климатизация на сградите на Банката, както и 541 000 лв. за придобиване на машини и съоръжения, обслужващи паричното обращение. За офис мебели са предвидени 85 000 лв., за оборудване на социалните обекти и касовите подразделения – 120 000 лв., а за друга техника – 150 000 лв.
Инвестиционните разходи за информационни системи на БНБ възлизат на 13,4 млн. лв. и представляват 63,6% от общия размер на инвестиционната програма. Средствата са за закупуване на компютърна и комуникационна техника на обща стойност 6,2 млн. лв., на лицензи – 3,6 млн. лв., и 3,6 млн. лв. за разработване на нови системи.
Инвестициите, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ, са насочени към увеличаване на надеждността в сферата на комуникациите с ЕСЦБ. БНБ участва в проекти на ЕСЦБ за изграждане на единна унифицирана инфраструктура за обмен на данни и съобщения, предвидените средства за които остават без промяна – 196 000. лв.
Въпреки продължаващата изключително неблагоприятна пазарна среда през 2015 г. се очаква БНБ да генерира положителен финансов резултат, съобщават още от Централната банка.
